红周刊 本刊编辑部 | 王飞
(资料图)
继此前高调看空“锂王”天齐锂业刷屏之后，8月21日，“敢死队总舵主”徐翔的妻子应莹再次发表了看空新能源的言论。在徐翔光环的加持下，应莹又一次顺利出圈。
巧合的是，截至8月22日收盘，在a股市场整体上涨的情况下，新能源板块“配合着”应声下挫。但在整体表现一般的情况下，新能源板块内也仍有多只个股逆势收涨，甚至强势涨停。
对此，有机构人士认为，在新能源汽车产销快速放量的背景下，新能源板块仍有较大机会。《红周刊》也注意到，市场上有一批“聪明钱”已经在抢筹相关公司。
点评新能源：有调整压力
徐翔妻子再次出圈
上周日，财经博主@应莹_ying公开表示，人民银行此前下调8月mlf和逆回购利率是超出市场预期的，预计8月lpr下调也是大概率事件（有关研究认为，lpr下调后，股市表现相对较差）。
因此，@应莹_ying认为，前期热门的新能源板块有调整的压力（见图1）。据@应莹_ying用户账号显示，其认证说明为徐翔妻子。在徐翔昔日光环的加持下，@应莹_ying再次火速刷屏。
图1
图片来源：@应莹_ying微博
据了解，其实，@应莹_ying上一次为人熟知出圈就在不久前的7月10日，当时@应莹_ying表示，“002466天齐锂业戴维斯双击已达顶峰，价格已高估。”而在这之后，刚刚收盘价创出历史新高的天齐锂业也确实出现了后劲不足的情况，在7月11日至7月12日，接连回撤达13.65%（见图2）。
图2
图片来源：@应莹_ying微博
而在@应莹_ying本次看空新能源的观点发布后，板块内各主要指数也是均应声下挫。如新能源指数（884035）收跌1.17%，光伏指数（884045）收跌0.32%。
但相较而言，继续看多新能源板块的观点明显更多。如近期就有多家券商表示，在新能源汽车7月产销均同比增长1.2倍的情况下，相关产业链的公司仍有望维持业绩的较快增长，并实现戴维斯双击。
天齐锂业等以涨停“回应”
《红周刊》也注意到，在新能源板块整体回调之际，仍有多只个股却在逆势收涨，典型的如@应莹_ying此前点名看空的天齐锂业。wind显示，此前盘整多日的天齐锂业在8月22日迎来久违的大涨，最终报120.12元/股，收涨10.00%（见图3）。
图3：天齐锂业股价走势一览
图片来源：wind
从基本面角度来看，天齐锂业二级市场的强势表现是有业绩做支撑的。据天齐锂业公告显示，公司主营为衍生锂产品和锂精矿，受下游新能源汽车需求及销量大幅增长提振的影响，今年一季度实现归母净利润33.28亿元，同比增长1442.65%。不仅如此，天齐锂业今年半年度业绩预告显示，公司的业绩再次放量，其中上半年实现归母净利润96.00亿元~116.00亿元，同比增长11089.14%~13420.21%。
更重要的是，天齐锂业在近期的机构调研中表示，虽然目前布局上游的竞争者在不断增加，但下游电池厂商的扩张速度是要快于上游的锂供应增量的，因此，锂行业供需格局要达成真正的平衡还需要一定的时间。这意味着，天齐锂业业绩在未来一段时间仍可以高速增长。
此外，雅化集团、赣锋锂业、多氟多、天赐材料和中科三环等多家公司同样涨幅居前。通过梳理这些大涨个股的特点来看，其均有业绩高速增长的特点共性，尤其是在目前已公布今年上半年业绩报告或预告的公司中，净利润增速超过100%的均迎来大涨收出了不俗的涨幅。
如主营为锂产品和工程爆破的雅化集团公告称，预计公司今年上半年实现归母净利润212197.65万元～237197.65万元，同比增长542.79%～618.52%。对于业绩的大涨，雅化集团表示，主要是受益于锂行业景气度持续回升，锂盐产品的需求持续增长。股价表现上，公司8月22日实现了4.57%的上涨。
表1：上半年业绩增长或预增超过100%的新能源公司
数据来源：wind
“聪明钱”抢筹绩优股
汇川技术和宏发股份持股比例居前
因为处于高景气赛道，且不断有业绩兑现，上述多家公司获得了一批机构资金的青睐，被誉为“聪明钱”的北上资金就是其中之一。
仍以天齐锂业为例，自@应莹_ying看空至今（8月19日），北上资金累计净增持公司231.46万股。截至目前，北上资金累计持有天齐锂业2817.95万股，占公司总股本的1.90%。8月22日，被深股通净买入6.29亿元。
值得一提的是，目前天齐锂业并未公布今年上半年的业绩快报或者报告，因此其前十大股东名单暂未披露。但对比天齐锂业今年一季度末的前十大股东名单来看，北上资金已成为其第三大股东（见图4、图5）。而截至今年一季度末，北上资金仅持有天齐锂业168.30万股，占公司总股本的0.11%左右，并未进入天齐锂业的前十大股东名单。
图4：天齐锂业今年一季度前十大股东名单
图片来源：wind
图5：北上资金持有天齐锂业股份变化
图片来源：wind
此外，在自7月10日~7月19日期间，北上资金增持股份数量居前的新能源公司还有华友钴业、中科三环和璞泰来等（见表2）。其中，北上资金持股占比居前的是汇川技术和宏发股份，尤其是宏发股份曾一度进入外资的“团宠股”名单，即所有外资持股比例超过了24%。
表2：北上资金7月10日~8月19日增仓的新能源股
数据来源：wind
（文中提及个股仅为举例分析，不做买卖推荐。）
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